Источники и объем требуемых средств

Объем требуемых средств

На создание данного предприятия потребуются денежные средства в размере 4 млн.руб. Эти средства пойдут на:

o покупку оборудования, мебели, арендную плату за год (2 977 480 руб.)

o заработную плату (583 000 руб.)

o Коммунальные платежи (56 400 руб.)

o Установка сигнализации (36 000)

o Оплата услуг охранной формы (20 000 руб. ежемесячно)

o ремонт помещения и крыльца (328 000 руб.)

o регистрацию организации (50 000 руб.)

o реклама (100 000 руб.+ 15 000 руб. ежеквартально)

Дополнительно:

Около 30 000 руб. ежемесячно в первые 1-3 месяца работы на «непредвиденные расходы» - дозакупка оборудования, повышение квалификации персонала, расширение ассортимента предлагаемых услуг.

Итого: 3 965 273 рубля.

Так как предприятие еще не создано, очень важной составляющей является собственный капитал, поэтому собственный капитал должен составлять значительную часть общего капитала ООО «Сан & Сити».

Часть средств, а именно 2 000 000 руб., планируется получить в форме уставного капитала (вкладов учредителей, по 1 000 000 руб.).

Остальные средства планируется получить от инвесторов в форме кредита (2 000 000 руб.).

Поученные в форме кредита от инвесторов средства предполагается вернуть через 2 года (возврат ежемесячно с выплатой процентов по кредиту).

Сроки возврата средств

Эффективность инвестиций определена с помощью программного продукта Project Expert 7.19 (см.рис.3).

Определим период окупаемости путем расчетов. Он составляет 22 месяца. В первую очередь это связано с большим объёмом заёмных средств (2 000 000 руб.) и со сроком кредитования (24 мес.)

Рис. 3 Эффективность инвестиций

Индекс прибыльности равен 2,8%, что не совсем хорошо, т.к. проекты с большим значением PI являются более устойчивыми; например рост издержек не сделает проект убыточным. Такой значение индекса прибыльности связано с большим объёмом первоначальных затрат (дорогостоящее оборудование), повысить значение этого показателя можно либо увеличив чистый приведённый денежный доход, либо снизив персоначальные затраты.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) равна 81,16%, что является хорошим показателем проекта. На практике рентабельными считаются те проекты, IRR, которых не ниже 30-40%.

Другие статьи ...

Современные функции денег и особенности их проявления в экономике России
Чертой современного общества является всеобщий характер товарно-денежных отношений и господство главным образом кредитных денег, что обусловило изменение их функций. Деньги являются важнейшим атрибутом рыночной экономики. От того, ка ...

Государственное регулирование цен в странах с развитой экономикой
Государственное регулирование экономики является необходимым элементом функционирования экономики любой страны. Одной из форм, видов такого регулирования является государственное регулирование цен. Государственное регулирование цен ...