Инвестиционный план

Общие потребности в инвестициях определяются на основании расчета потребностей в долгосрочных активах и их стоимости, а также исходя из рассчитанной в предыдущих разделах суммы, необходимой для финансирования оборотных средств.

Сведём необходимые данные и их расчёт в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт потребностей в чистом оборотном капитале

Наименование показателей

На конец периода (года) реализации проекта

п/п

2013

2014

2015

2016

1

Оборотные активы

       

1.1

Сырье, материалы и другие ценности

2,4508826

7,715367

2,6589764

2,6589764

запас сырья и материалов в днях

6

6

6

6

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,4084804

1,2858945

0,4431627

0,4431627

1.2

Полуфабрикаты

0,0385359

0,0457614

0,0481699

3,3718904

запас полуфабрикатов в днях

10

10

10

10

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,0038536

0,0045761

0,004817

0,337189

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

18,497227

21,965458

23,121534

23,121534

размер однодневной выручки с учетом производственной программы

9,2486137

10,982729

11,560767

11,560767

отсрочка в поступлении выручки в днях

2

2

2

2

1.5

Денежные средства

-36869,91

-74510,13

-107578,6

-119006

1.6

Прочие оборотные активы

     

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1-1.4 и 1.6)

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

1.8

Прирост оборотных активов

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

2

Кредиторская задолженность

       

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2,8863382

9,0332944

3,1358581

5,4624625

отсрочка платежей в днях

7

7

7

7

2.2

Расчеты по оплате труда

2

3

3

3

2.3

Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

90,187397

126,49315

126,49315

10,541096

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - стр. 2.4)

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

2.6

Прирост кредиторской задолженности

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

3

Чистый оборотный капитал

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

4

Прирост чистого оборотного капитала

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи ...

Современное образование и экономика
учреждение Современная экономика характеризуется особым динамизмом и чрезвычайной сложностью развертывающихся в ней процессов. Хорошо ориентироваться в ней позволяет только грамотно поставленная система образования. Значимость образован ...

Социальная политика в Республике Беларусь
Основной целью функционирования любой экономической системы несомненно является создание качественных условий для жизни и устойчивой трудовой деятельности населения, а также ликвидация бедности и социального неравенства. Однако устойчи ...