Инвестиционный план

Общие потребности в инвестициях определяются на основании расчета потребностей в долгосрочных активах и их стоимости, а также исходя из рассчитанной в предыдущих разделах суммы, необходимой для финансирования оборотных средств.

Сведём необходимые данные и их расчёт в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт потребностей в чистом оборотном капитале

Наименование показателей

На конец периода (года) реализации проекта

п/п

2013

2014

2015

2016

1

Оборотные активы

       

1.1

Сырье, материалы и другие ценности

2,4508826

7,715367

2,6589764

2,6589764

запас сырья и материалов в днях

6

6

6

6

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,4084804

1,2858945

0,4431627

0,4431627

1.2

Полуфабрикаты

0,0385359

0,0457614

0,0481699

3,3718904

запас полуфабрикатов в днях

10

10

10

10

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,0038536

0,0045761

0,004817

0,337189

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

18,497227

21,965458

23,121534

23,121534

размер однодневной выручки с учетом производственной программы

9,2486137

10,982729

11,560767

11,560767

отсрочка в поступлении выручки в днях

2

2

2

2

1.5

Денежные средства

-36869,91

-74510,13

-107578,6

-119006

1.6

Прочие оборотные активы

     

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1-1.4 и 1.6)

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

1.8

Прирост оборотных активов

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

2

Кредиторская задолженность

       

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2,8863382

9,0332944

3,1358581

5,4624625

отсрочка платежей в днях

7

7

7

7

2.2

Расчеты по оплате труда

2

3

3

3

2.3

Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

90,187397

126,49315

126,49315

10,541096

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - стр. 2.4)

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

2.6

Прирост кредиторской задолженности

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

3

Чистый оборотный капитал

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

4

Прирост чистого оборотного капитала

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие статьи ...

Создание частного предприятия в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг
В настоящее время уже существует и периодически открывается большое количество предприятий различных форм собственности, деятельность которых направлена на производство определённого вида продукции либо на оказание услуг. Так, при отк ...

Анализ трудовых ресурсов на примере ОАО Орловские черноземы филиал №1 Залегощенский за 2009–2011 гг.
Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладающую совокупностью физических возможностей, знаниями практического опыта для работы в народном хозяйстве. Трудовые ресурсы включают в себя трудоспособное население в воз ...